【CHV-04】旅館の［爆乳の仲居さん］が宿泊客に輪姦されナマ中出し！ 同济科技: 对于公开辟行公司债券预案公告

丝袜美腿视频  证券代码：600846   证券简称：同济科技        编号：2024-039           上海同济科技实业股份有限公司                 特等教唆  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性 阐述或者 首要遗漏，并对其内容真的切性、准确性和完好性承担法律包袱。    一、对于公司相宜面向专科投资者公开辟行公司债券条件的施展    字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行  与贸易料理见识》等关系法律、律例、步履性文献的律例，皆集公司践诺情况，  公司不存在上述法律、律例、步履性文献律例的注册刊行债券的谢却秉性形，符  合面向专科投资者公开辟行公司债券条件。公司提议刊行公司债券的肯求相宜现  行关系律例的要求，具备刊行公司债券的阅历。    二、本次刊行约略    本次刊行决议及授权事项也曾公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需  提交公司鼓吹大会审议。    （一）刊行限制    拟注册限制不逾越东谈主民币15亿元（含），最终注册限制以公司债券刊行主体  收到的甘愿注册许可文献所载明的额度为准，具体刊行限制将字据公司资金需求  情况和商场情况在上述范围内笃定。    （二）刊行时期    自中国证监会甘愿注册之日起24个月内有用，在注册有用期内可分期刊行。    （三）召募资金用途    本次公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于偿还有息欠债、股权投资、基  金出资及置换上述用途的历史自筹资金出资款、补充流动资金等相宜相干法律、  律例及律例的用途，最终召募资金用途安排以收到的甘愿注册许可文献和债券发  行公告文献为准。   （四）刊行形势   面向专科投资者公开辟行。   （五）刊行对象   上海证券贸易所的专科投资者（国度法律、律例谢却购买者以外）。   （六）刊行利率   字据刊行时老本商场环境，以簿记建档的最终收尾笃定。   （七）债券期限   刊行公司债券的期限不逾越5年（含）。   （八）公司资信情况   公司资信情景邃密，限制本公告裸露日公司不存在银行贷款延期偿付及债券 本息偿付违约的情况。公司与主要客户发生业务贸易时，不存在合手续中的影响本 次债券刊行的严重违约行动。   （九）偿债保险措施   为进一步保险债券合手有东谈主利益，在本次债券的存续期内，如公司考虑弗成按 期支付本息，将制定并选择多种偿债保险措施，切实保险债券合手有东谈主利益。   （十）决议的有用期限   本次注册刊行公司债券事宜经公司鼓吹大会审议通事后，相干决议在债券注 册许可文献有用期内合手续有用。   （十一）肯求授权事项   为提高本次公司债券刊行及上市相干职责的遵守，董事会将在鼓吹大会授权 范围内，进一步转授权公司谋略层全权办理本次公开辟行公司债券的关系事宜， 该等授权事宜包括但不限于： 的刊行时机，制定公司债券的具体刊行决议以及改动、颐养公司债券的刊行要求， 包括刊行期限、分期刊行额度、刊行利率、刊行形势、承销形势、具体召募资金 用途等与刊行要求关系的一切事宜； 律例及《公司王法》律例须由鼓吹大会再行表决的事项外，可依据监管部门的意 见或那时的商场条件对公司债券刊行的具体决议等相劳动项进行相应调 整或根        据践诺情况决定是否不息开展本次公司债券刊行的职责；        构；        包括但不限于代表公司向相干监管机构肯求办理申诉、刊行和贸易流畅相干的审        批、登记、备案、注册等手续，制定、改动、签署、实行与申诉、刊行和贸易流        通相干的扫数必要的公约和法律文献，履行信息裸露义务，以及办理其他与申诉、        刊行和贸易流畅关系的任何具体事项及签署扫数所需文献；        收场之日止。          三、公司简要财务司帐信息          （一）公司最近三年及一期财务报表                             合并钞票欠债表                                                             单元：万元         名目      2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金                  206，965.02       219，745.93       445，862.17       293，147.68 贸易性金融钞票                  593.20           625.74           566.82           668.89 应收单据                     786.94           350.06           301.08          1，497.03 应收账款                  106，343.17        77，020.41        79，623.68        59，384.65 应收款项融资                  2，713.53         2，361.29          538.88          2，507.00 预支款项                    3，683.31         3，293.74         2，668.36         3，047.84 其他应收款                  15，324.74        23，081.88        12，968.57        11，813.54 存货                    491，896.32       320，508.35       279，081.80       325，318.72 合同钞票                   98，294.00        95，834.13        95，642.01        64，561.65 合手有待售的钞票                        -                -         3，189.19                - 其他流动钞票                 11，040.70        10，717.59        28，208.67        17，669.87 流动钞票共计                937，640.92       753，539.12       948，651.21       779，616.88 非流动钞票： 永恒应收款                   3，939.90         3，778.97         5，192.22         7，301.35 永恒股权投资                 40，350.11        37，677.75        35，131.31        36，806.07 其他职权器具投资                3，664.96          664.96           650.03           305.35 投资性房地产                 36，161.51        36，684.28         3，852.36         8，759.05 固定钞票                    8，983.28         9，141.89         8，690.47         9，390.54         名目     2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 在建工程                   5，179.42         5，111.34         4，391.46        11，202.58 使用权钞票                  1，529.94         1，613.20          884.70          1，170.39 无形钞票                  68，624.92        69，277.31        74，496.93        73，991.25 商誉                       433.68          433.68                 -                - 永恒待摊用度                 1，093.63         1，116.63          726.66           810.80 递延所得税钞票                3，263.80         2，784.59         1，109.63          803.42 非流动钞票共计              173，225.16       168，284.60       135，125.79       150，540.78 钞票悉数                1，110，866.08      921，823.72     1，083，777.00       930，157.67 流动欠债： 短期借款                 219，144.00       148，643.70       110，000.00       110，001.18 打法单据                   3，632.60         6，693.22         1，854.45        12，177.75 打法账款                 256，869.28       210，223.76       200，159.46       154，650.47 预收款项                     665.19          683.78          1，826.59          475.06 合同欠债                 118，419.22       113，727.31       305，379.59       175，423.40 打法员工薪酬                 1，264.48         4，888.66         4，341.35         2，795.63 应交税费                  18，573.19         7，228.89        17，489.47        15，356.50 其他打法款                 53，183.49        34，580.65        59，085.58        64，503.04 一年内到期的非流动欠债              529.87          614.66           513.17          3，185.26 其他流动欠债                 4，097.17         1，855.19        19，152.54         7，828.97 流动欠债共计               676，378.49       529，139.82       719，802.20       546，397.26 非流动欠债： 永恒借款                  30，798.12         2，974.19         3，345.88        39，623.23 打法债券                           -               -                -                - 租出欠债                   1，441.23         1，434.44          686.00           882.81 递延所得税欠债                4，333.51          310.46                 -                - 非流动欠债共计               36，572.86         4，719.09         4，031.89        40，506.04 欠债共计                 712，951.35       533，858.91       723，834.09       586，903.30 鼓吹职权： 实收老本（或股本）             62，476.15        62，476.15        62，476.15        62，476.15 老本公积                   2，254.21         2，254.21         2，254.21         3，511.00 其他概述收益                   107.61          107.61             96.41          -167.53 盈余公积                  30，051.26        30，051.26        30，051.26        23，104.19 未分派利润                298，788.42       287，959.34       260，436.40       249，651.74 包摄于母公司鼓吹职权共计         393，677.66       382，848.57       355，314.43       338，575.55 少数鼓吹职权                 4，237.07         5，116.25         4，628.48         4，678.82 扫数者职权共计              397，914.72       387，964.82       359，942.92       343，254.36 欠债及扫数者职权共计          1，110，866.08      921，823.72     1，083，777.00       930，157.67                       合并利润表                                                         单元：万元           名目          2024 年 1-6 月 2023 年度         2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                  183，051.89   567，281.49   394，275.15    613，235.41 其中：营业收入                  183，051.89   567，281.49   394，275.15    613，235.41 二、营业总成本                  173，090.61   540，978.17   365，637.97    554，470.80 其中：营业成本                  159，935.48   510，129.08   338，489.53    514，761.19 营业税金及附加                     714.30      5，775.41     4，494.56     11，169.65 销售用度                        465.06      1，924.13     1，132.03      3，966.02 料理用度                       8，711.39    20，134.32    20，801.68     21，141.12 研发用度                       3，406.62     6，630.37     3，806.98      4，267.31 财务用度                        -142.25    -3，615.14    -3，086.82       -834.49 加：其他收益                      609.67      2，736.92      379.29        282.70 投资收益（损失以“-”号填列）            2，985.75    13，102.47    14，778.16     15，762.71 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   -            -             -             - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）                -            -             -             - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          -32.55        58.93      -102.07        -21.93 信用减值损失（损失以“-”号填列）           -450.58      -896.91    -2，012.91       357.29 钞票减值损失（损失以“-”号填列）                 -    -1，756.08      -258.53       -351.77 钞票措置收益（损失以“-”号填列）                 -     4，821.11         1.23       652.27 三、营业利润（赔本以“-”号填列）         13，073.57    44，369.76    41，422.35     75，445.87 加：营业外收入                   12，546.80      214.47      1，824.63      2，420.64 减：营业外开销                        1.48      170.07       241.40        121.29 四、利润总数（赔本总数以“-”号填列）       25，618.90    44，414.16    43，005.58     77，745.22 减：所得税用度                    1，103.02     4，252.06     5，892.13     12，804.22 五、净利润（净赔本以“-”号填列）         24，515.88    40，162.10    37，113.45     64，941.00 包摄于母公司扫数者的净利润             23，324.32    38，125.56    35，225.06     57，719.37 少数鼓吹损益                     1，191.56     2，036.55     1，888.40      7，221.63 六、其他概述收益的税后净额                     -        11.20      263.93           9.01 七、概述收益总数                  24，515.88    40，173.30    37，377.39     64，950.01 包摄于母公司扫数者的概述收益总数          23，324.32    38，136.75    35，488.99     57，728.38 包摄于少数鼓吹的概述收益总数             1，191.56     2，036.55     1，888.39      7，221.63 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）                 0.37         0.61         0.56          0.92 （二）稀释每股收益（元/股）                 0.37         0.61         0.56          0.92                   合并现款流量表                                                          单元：万元           名目         2024 年 1-6 月 2023 年度          2022 年度       2021 年度 一、谋略行动产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款          174，389.08   391，683.21    518，255.26    454，730.14 收到的税费返还                      36.90        54.86      6，150.71         83.92 收到其他与谋略行动关系的现款           11，552.97    16，876.23     16，823.41     15，700.29 谋略行动现款流入小计              185，978.94   408，614.30    541，229.38    470，514.35 购买商品、秉承劳务支付的现款          163，124.79   535，142.86    236，008.59    291，039.38 支付给员工以及为员工支付的现款          33，907.38    66，425.18     57，205.05     62，679.86 支付的各项税费                   9，694.34    26，702.74     36，113.00     32，649.32 支付其他与谋略行动关系的现款           10，874.34      8，026.49    12，292.46     19，273.96 谋略行动现款流出小计              217，600.86   636，297.28    341，619.10    405，642.52 谋略行动产生的现款流量净额           -31，621.92   -227，682.98   199，610.28     64，871.84 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款                        -       600.00      3，434.60              - 取得投资收益所收到的现款               298.18     12，899.23     11，518.75     13，764.92 措置固定钞票、无形钞票和其他永恒钞票 收回的现款净额 措置子公司偏执他营业单元收到的现款净                                  -             -             -       421.70 额 收到其他与投资行动关系的现款                   -       173.09              -             - 投资行动现款流入小计                3，937.20    20，094.64     22，186.68     16，784.49 购建固定钞票、无形钞票和其他永恒钞票 支付的现款 投资支付的现款                   4，399.44      3，688.51             -             - 取得子公司偏执他营业单元支付的现款净 额 支付其他与投资行动关系的现款                   -      5，224.57     3，087.50     36，031.73 投资行动现款流出小计               64，968.52    11，754.55      5，641.91     50，522.49 投资行动产生的现款流量净额           -61，031.31      8，340.10    16，544.77     -33，738.00 三、筹资行动产生的现款流量 领受投资收到的现款                  134.70              -        30.00              - 其中：子公司领受少数鼓吹投资收到的现 金                                              -        30.00              - 取得借款收到的现款               148，060.41   167，600.00    110，706.76    145，526.00 收到其他与筹资行动关系的现款                   -             -             -     5，000.00 筹资行动现款流入小计              148，195.11   167，600.00    110，736.76    150，526.00 偿还债务支付的现款                67，685.85   129，278.82    149，600.69    115，400.00             名目                  2024 年 1-6 月 2023 年度                2022 年度         2021 年度  分派股利、利润或偿付利息支付的现款                   4，765.37          16，629.43      23，738.51      40，099.94  其中：子公司支付给少数鼓吹的股利、利  润  支付其他与筹资行动关系的现款                       174.83           24，826.01         363.31      82，895.86  筹资行动现款流出小计                         72，626.05     170，734.25         173，702.52     238，395.79  筹资行动产生的现款流量净额                      75，569.06          -3，134.25      -62，965.76     -87，869.79  四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                         -                  -                -             -  五、现款及现款等价物净增多额                    -17，084.17     -222，477.14        153，189.29      -56，735.96  加：期初现款及现款等价物余额                    212，190.68     434，667.82         281，478.52     338，214.49  六、期末现款及现款等价物余额                    195，106.50     212，190.68         434，667.82     281，478.52                          母公司钞票欠债表                                                                           单元：万元        名目    2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金                58，181.01           74，513.74                  221，546.86            70，031.35 贸易性金融钞票                471.13              485.34                     435.06                559.67 应收单据                        -                      -                        -                     - 应收账款                   853.89                      -                    72.84                 1.50 应收款项融资                      -                      -                        -                     - 预支款项                     9.44                   3.44                     3.85                 3.44 其他应收款              321，748.00          257，751.49                   73，926.50           106，990.78 存货                          -                      -                        -                     - 合同钞票                        -                      -                        -                     - 合手有待售钞票                      -                      -                        -                     - 其他流动钞票                      -                      -                    35.23                20.41 流动钞票共计             381，263.47          332，754.02                  296，020.33           177，607.15 非流动钞票： 永恒应收款                       - 永恒股权投资             148，063.62          145，821.69                  139，681.10           126，259.69 其他职权器具投资             3，088.26               88.26                       88.26                66.56 投资性房地产                      -                      -                        -                     - 固定钞票                   449.89              469.82                     559.70                606.29 在建工程                        -                      -                        -                     - 使用权钞票                       -                      -                        -                     - 无形钞票                        -                      -                        -                     - 商誉                          -                      -                        -                     -        名目     2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 永恒待摊用度                       -                  -                       -                 - 递延所得税钞票                      -                  -                       -                 - 非流动钞票共计             151，601.77         146，379.77              140，329.06        126，932.53 钞票悉数                532，865.24         479，133.79              436，349.39        304，539.68 流动欠债： 短期借款                198，080.00         147，643.70              109，000.00        109，000.00 打法单据                         -                  -                       -                 - 打法账款                         -                  -                   42.18                 - 预收款项                         -                  -                   42.63             52.92 合同欠债                         -                  -                       -                 - 打法员工薪酬                       -            577.82                  690.75            650.00 应交税费                    114.29            134.04                    26.81             29.11 其他打法款                32，807.87          20，323.68               20，317.12          5，388.51 一年内到期的非流动欠债                  -                  -                       -                 - 其他流动欠债                       -                  -                       -                 - 流动欠债共计              231，002.16         168，679.25              130，119.47        115，120.53 非流动欠债： 永恒借款                         -                  -                       -                 - 打法债券                         -                  -                       -                 - 递延收益                         -                  -                       -                 - 递延所得税欠债                      -                  -                       -                 - 非流动欠债共计                      -                  -                       -                 - 欠债共计                231，002.16         168，679.25              130，119.47        115，120.53 扫数者职权： 股本                   62，476.15          62，476.15               62，476.15         62，476.15 老本公积                 25，922.81          25，922.81               25，922.81         27，179.59 其他概述收益                   85.38              85.38                   85.38             63.68 盈余公积                 31，238.08          31，238.08               31，238.08         24，291.00 未分派利润               182，140.67         190，732.13              186，507.50         75，408.72 鼓吹职权共计              301，863.08         310，454.54              306，229.92        189，419.15 欠债及鼓吹职权共计           532，865.24         479，133.79              436，349.39        304，539.68                              母公司利润表                                                                       单元：万元             名目                   2024 年 1-6 月 2023 年度           2022 年度       2021 年度  一、营业收入                              4，001.36       2，914.77         222.45      278.72  减：营业成本                                18.77          77.00           54.72       54.32           名目          2024 年 1-6 月 2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业税金及附加                      43.42      64.33         33.44        40.11 销售用度                             -           -             -             - 料理用度                        959.71    2，907.44     2，904.48      2，730.45 研发用度                             -           -             -             - 财务用度                      1，479.77   -2，154.64    -1，672.75       -648.31 加：其他收益                       10.61      13.29         17.02          1.84 投资收益（损失以“-”号填列）           2，407.68   12，761.15   136，773.75     27，788.15 其中：春联营企业和配合企业的投资收益        2，407.68   10，968.72    11，756.86     14，577.31 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）               -           -             -             - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         -14.21      50.28       -124.61        -17.49 信用减值损失（损失以“-”号填列）                -        0.55        -0.46       433.54 钞票减值损失（损失以“-”号填列）                -           -             -             - 钞票措置收益（损失以“-”号填列）                -           -             -             - 二、营业利润（赔本以“-”填列）          3，903.77   14，845.91   135，568.26     26，308.19 加：营业外收入                          -           -         0.14              - 减：营业外开销                          -        0.34        29.23          6.81 三、利润总数（赔本总数以“-”号填列）       3，903.77   14，845.57   135，539.17     26，301.38 减：所得税用度                          -           -             -             - 四、净利润（净赔本以“-”号填列）         3，903.77   14，845.57   135，539.17     26，301.38 五、其他概述收益的税后净额                    -           -        21.70          8.32 六、概述收益总数                  3，903.77   14，845.57   135，560.87     26，309.70                      母公司现款流量表                                                      单元：万元           名目          2024 年 1-6 月 2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、谋略行动产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款               94.55     366.21       160.85        301.72 收到的税费返还                          -           -             -             - 收到其他与谋略行动关系的现款              809.97    4，139.58     2，209.37      1，464.80 谋略行动现款流入小计                  904.52    4，505.79     2，370.21      1，766.53 购买商品、秉承劳务支付的现款                   -           -         0.40        18.88 支付给员工以及为员工支付的现款           1，275.57    2，622.35     2，494.26      2，279.98 支付的各项税费                     292.92      80.88         37.45        43.72 支付其他与谋略行动关系的现款              289.33     447.44       451.50        401.88 谋略行动现款流出小计                1，857.82    3，150.67     2，983.61      2，744.47 谋略行动产生的现款流量净额              -953.30    1，355.12      -613.40       -977.94 二、投资行动产生的现款流量           名目          2024 年 1-6 月 2023 年度          2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                         -             -     3，434.60              - 取得投资收益收到的现款                3，600.11    16，159.87    135，382.05     29，323.53 措置固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票                                   -             -             -             - 收回的现款净额 措置子公司偏执他营业单元收到的 现款净                                   -             -             -             - 额 收到其他与投资行动关系的现款             8，503.99   371，100.00     39，510.63     56，906.00 投资行动现款流入小计               12，104.10    387，259.87    178，327.28     86，229.53 购建固定钞票、无形钞票和其他长 期钞票 支付的现款 投资支付的现款                    3，132.43      5，488.51    15，000.00              - 取得子公司偏执他营业单元支付的 现款净                                   -             -             -             - 额 支付其他与投资行动关系的现款           72，500.00    554，210.00      4，987.50     12，350.00 投资行动现款流出小计               75，635.76    559，704.03     20，004.39     12，364.77 投资行动产生的现款流量净额            -63，531.66   -172，444.16   158，322.89     73，864.75 三、筹资行动产生的现款流量 领受投资收到的现款                         -             -             -             - 取得借款收到的现款                116，980.00   166，600.00    109，000.00    109，000.00 收到其他与筹资行动关系的现款                    -    10，000.00     15，000.00       5，000.00 筹资行动现款流入小计               116，980.00   176，600.00    124，000.00     114，000.00 偿还债务支付的现款                66，500.00    128，000.00    109，000.00    109，000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现款          2，327.78    14，544.08     21，193.98     24，564.69 支付其他与筹资行动关系的现款                    -    10，000.00              -    62，000.00 筹资行动现款流出小计               68，827.78    152，544.08    130，193.98    195，564.69 筹资行动产生的现款流量净额            48，152.22     24，055.92     -6，193.98     -81，564.69 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响                -             -             -             - 五、现款及现款等价物净增多额           -16，332.73   -147，033.11   151，515.51      -8，677.88 加：期初现款及现款等价物余额           74，513.74    221，546.86     70，031.35     78，709.23 六、期末现款及现款等价物余额           58，181.01     74，513.74    221，546.86     70，031.35    （二）公司最近三年及一期合并报表范围的变化情况    变动               公司称号                               变化原因                上海宜客环境科技有限公司                            新设诞生    新增                连云港市同杨水务有限公司                            新设诞生                上海同固结构工程有限公司                            股权转让    减少                上海同济工程研究有限公司                             减资         变动                公司称号                             变化原因                    上海同杨企业料理有限公司                            新设诞生         新增                    上海同玖企业料理有限公司                            新设诞生         减少       惠州市潼湖雄达浑水处理有限公司                           计帐刊出         变动                公司称号                             变化原因                   上海慧之建开辟照应人有限公司                     非并吞箝制下企业合并                   上海慧汲港智能科技有限公司                     非并吞箝制下企业合并               长三角一体化示范区（上海）同杨低碳科技有                                                            新设诞生                            限公司                     上海同铖置业有限公司                             新设诞生         新增       上海和欣济利新动力科技有限公司                           新设诞生                   上海同杨淀昇置业有限公司                             新设诞生                     上海同青置业有限公司                             新设诞生                     江西同栗水务有限公司                             新设诞生                  上海同培劳入手段培训有限公司                            新设诞生                 上海同恒海泰新材料科技发展有限公司                          新设诞生                    上海世渊环保科技有限公司                            股权出售                 同世环境工程装备（江苏）有限公司                           股权出售                   泰州同济房地产有限公司                              计帐刊出         减少         连云港市同济水务有限公司                            计帐刊出                    西咸新区同济水务有限公司                            计帐刊出                    成都同蓉水务工程有限公司                            计帐刊出                     响水同济水务有限公司                             计帐刊出         变动                公司称号                             变化原因                     上海录润置业有限公司                      非并吞箝制下企业合并         新增         无锡同溪济远料理有限公司                            新设诞生                     舟山同舟水务有限公司                             新设诞生         减少                    -                                -         （三）公司最近三年及一期主要财务方针                   公司最近三年及一期主要财务方针                                                       单元：万元、%         名目 总钞票                 1，110，866.08      921，823.72    1，083，777.00      930，157.67 总欠债                  712，951.35       533，858.91      723，834.09      586，903.30 整个债务                 254，104.59       158，925.77      115，713.50      164，987.42 扫数者职权                397，914.72       387，964.82      359，942.92      343，254.36 流动比率                          1.39           1.42           1.32           1.43 速动比率                          0.66           0.82           0.93           0.83 钞票欠债率                        64.18          57.91          66.79          63.10 债务老本比率                       38.97         29.06          24.33          32.46          名目         2024 年 1-6 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 营业总收入                   183，051.89     567，281.49     394，275.15     613，235.41 利润总数                     25，618.90      44，414.16      43，005.58      77，745.22 净利润                      24，515.88      40，162.10      37，113.45      64，941.00 包摄于上市公司鼓吹的扣除非 频频性损益后净利润 包摄于母公司扫数者的净利润            23，324.32      38，125.56      35，225.06      57，719.37 谋略行动产生现款流量净额            -31，621.92    -227，682.98     199，610.28      64，871.84 投资行动产生现款流量净额            -61，031.31       8，340.10      16，544.77     -33，738.00 筹资行动产生现款流量净额             75，569.06      -3，134.25     -62，965.76     -87，869.79 营业毛利率                        12.63          10.07          14.15          16.06 平均总钞票讲述率                      2.41           4.00           3.69           6.30 加权平均净钞票收益率                    5.91          10.23          10.14          17.90 扣除非频频性损益后加权平均 净钞票收益率 EBITDA                   30，143.97      54，564.85      52，923.49      86，518.18 EBITDA 整个债务比                 11.86          34.33          45.74          52.44 EBITDA 利息倍数                   9.62          12.05          11.82          20.63 应收账款盘活率                       2.00           7.24           5.67          10.15 存货盘活率                         0.39           1.70           1.12           1.25 贷款偿还率                       100.00        100.00         100.00         100.00 利息偿付率                       100.00        100.00         100.00         100.00          注：2024年1-6月数据未经年化处理          上述财务数据议论公式如下：      钞票偏执他钞票摊销）/（老本化利息+计入财务用度的利息开销）      短期债券+永恒借款+打法债券。         （四）料理层分析         公司料理层皆集最近三年及一期的合并财务报表，对钞票结构、欠债结构、      现款流量、偿债本事、盈利本事进行分析。         最近三年及一期，公司主要钞票组成情况见下表：                                                                         单元：万元、%      名目              金额          占比       金额          占比       金额          占比      金额          占比 流动钞票： 货币资金        206，965.02   18.63 219，745.93     23.84 445，862.17     41.14 293，147.68    31.52 贸易性金融钞票        593.20     0.05      625.74     0.07      566.82     0.05     668.89     0.07 应收单据           786.94     0.07      350.06     0.04      301.08     0.03    1，497.03    0.16 应收账款        106，343.17    9.57    77，020.41    8.36    79，623.68    7.35   59，384.65    6.38 应收款项融资        2，713.53    0.24     2，361.29    0.26      538.88     0.05    2，507.00    0.27 预支款项          3，683.31    0.33     3，293.74    0.36     2，668.36    0.25    3，047.84    0.33 其他应收款        15，324.74    1.38    23，081.88    2.50    12，968.57    1.20   11，813.54    1.27 存货          491，896.32   44.28 320，508.35     34.77 279，081.80     25.75 325，318.72    34.97 合同钞票         98，294.00    8.85    95，834.13   10.40    95，642.01    8.82   64，561.65    6.94 合手有待售的钞票              -        -           -        -    3，189.19    0.29           -        - 其他流动钞票       11，040.70    0.99    10，717.59    1.16    28，208.67    2.60   17，669.87    1.90 流动钞票共计      937，640.92   84.41 753，539.12     81.74 948，651.22     87.53 779，616.88    83.82 非流动钞票： 永恒应收款         3，939.90    0.35     3，778.97    0.41     5，192.22    0.48    7，301.35    0.78 永恒股权投资       40，350.11    3.63    37，677.75    4.09    35，131.31    3.24   36，806.07    3.96 其他职权器具投资      3，664.96    0.33      664.96     0.07      650.03     0.06     305.35     0.03 投资性房地产       36，161.51    3.26    36，684.28    3.98     3，852.36    0.36    8，759.05    0.94 固定钞票          8，983.28    0.81     9，141.89    0.99     8，690.47    0.80    9，390.54    1.01 在建工程          5，179.42    0.47     5，111.34    0.55     4，391.46    0.41   11，202.58    1.20 使用权钞票         1，529.94    0.14     1，613.20    0.18      884.70     0.08    1，170.39    0.13 无形钞票         68，624.92    6.18    69，277.31    7.52    74，496.93    6.87   73，991.25    7.95        名目                    金额             占比          金额         占比              金额         占比             金额         占比  商誉                  433.68        0.04        433.68         0.05              -          -              -          -  永恒待摊用度            1，093.63        0.10       1，116.63        0.12        726.66        0.07       810.80         0.09  递延所得税钞票           3，263.80        0.29       2，784.58        0.30       1，109.63       0.10       803.42         0.09  非流动钞票共计         173，225.16       15.59 168，284.60           18.26 135，125.79       12.47 150，540.78          16.18  钞票悉数           1，110，866.08 100.00 921，823.72 100.00 1，083，777.00 100.00 930，157.67 100.00           近三年及一期，公司钞票悉数分裂为930，157.67万元、1，083，777.00万元、           近三年及一期，公司流动钞票分裂为779，616.88万元、948，651.22万 元 、        和84.41%，公司流动钞票主要由货币资金、应收账款、存货及合同钞票等组成。        近 三 年 及 一 期 ， 公 司 非 流 动 资 产分 别 为 150，540.78万 元 、 135，125.79万元、        和15.59%，主要由永恒股权投资、投资性房地产及无形钞票等组成。           最近三年及一期末，公司主要欠债组成情况见下表：                                                                                         单元：万元、%        名目                      金额           占比           金额            占比            金额           占比          金额            占比 流动欠债： 短期借款              219，144.00      30.74       148，643.70       27.84      110，000.00      15.20 110，001.18         18.74 打法单据                3，632.60       0.51         6，693.22        1.25        1，854.45       0.26     12，177.75       2.07 打法账款              256，869.28      36.03       210，223.76       39.38      200，159.46      27.65 154，650.47         26.35 预收款项                  665.19       0.09          683.78         0.13        1，826.59       0.25         475.06      0.08 合同欠债              118，419.22      16.61       113，727.31       21.30      305，379.59      42.19 175，423.40         29.89 打法员工薪酬              1，264.48       0.18         4，888.66        0.92        4，341.35       0.60      2，795.63       0.48 应交税费               18，573.19       2.61         7，228.89        1.35       17，489.47       2.42     15，356.50       2.62 其他打法款              53，183.49       7.46        34，580.65        6.48       59，085.58       8.16     64，503.04      10.99 一年内到期的非流动欠债           529.87       0.07          614.66         0.12          513.17       0.07      3，185.26       0.54 其他流动欠债              4，097.17       0.57         1，855.19        0.35       19，152.54       2.65      7，828.97       1.33 流动欠债共计            676，378.49      94.87       529，139.82       99.12      719，802.20      99.44 546，397.26         93.10 非流动欠债： 永恒借款               30，798.12       4.32         2，974.19        0.56        3，345.88       0.46     39，623.23       6.75 打法债券                          -           -              -           -              -          -              -          -        名目                      金额         占比          金额           占比        金额              占比            金额          占比 租出欠债                 1，441.23     0.20        1，434.44    0.27          686.00       0.09          882.81    0.15 递延所得税欠债              4，333.51     0.61         310.46     0.06                -          -               -         - 非流动欠债共计             36，572.86     5.13        4，719.09    0.88         4，031.89      0.56        40，506.04   6.90 欠债共计               712，951.35 100.00       533，858.91 100.00      723，834.09 100.00 586，903.30 100.00           近三年及一期，公司欠债总数分裂为 586，903.30 万元、723，834.09 万元、           近三年及一期，公司流动欠债分裂为546，397.26万元、719，802.20万 元 、        近三年及一期，公司非流动欠债分裂为40，506.04万元、4，031.89万元、4，719.09万        元和36，572.86万元，占欠债总数的比例分裂为6.90%、0.56%、0.88%和5.13%，主        要由永恒借款等组成。           最近三年及一期，公司合并现款流量情况如下：                                                                                     单元：万元        名目                       2024 年 1-6 月         2023 年度              2022 年度                  2021 年度    谋略行动现款流入小计                        185，978.94         408，614.30            541，229.38              470，514.35    谋略行动现款流出小计                        217，600.86          636，297.28           341，619.10              405，642.52  谋略行动产生的现款流量净额                       -31，621.92          -227，682.98          199，610.28               64，871.84    投资行动现款流入小计                             3，937.20        20，094.64            22，186.68               16，784.49    投资行动现款流出小计                            64，968.52         11，754.55               5，641.91            50，522.49  投资行动产生的现款流量净额                       -61，031.31             8，340.10              16，544.77           -33，738.00    筹资行动现款流入小计                        148，195.11          167，600.00           110，736.76              150，526.00    筹资行动现款流出小计                            72，626.05       170，734.25           173，702.52              238，395.79  筹资行动产生的现款流量净额                           75，569.06         -3，134.25          -62，965.76              -87，869.79 汇率变动对现款及现款等价物影响                                  -                 -                         -                 -   现款及现款等价物净增多额                       -17.084.17          -222，477.14          153，189.29              -56，735.96   期末现款及现款等价物余额                       195，106.50           212，190.68          434，667.82              281，478.52        司现款流量净额由正转负主要系本期房产名目资金回笼较上年同时减少，且房产        名目购买地皮所致。  -33，738.00万元、16，544.77万元、8，340.10万元和-61，031.31万元。近三年及一期公  司投资行动现款流量净额呈现波动趋势。  -87，869.79万元、-62，965.76万元、-3，134.25万元和75，569.06万元，主要系讲述期  内公司取得的银行借款有所变化所致。     最近三年及一期，公司主要偿债方针如下：                                                       单元：倍、%、万元     财务方针           2024 年 1-6 月/6 月末       2023 年度/末        2022 年度/末          2021 年度/末     流动比率                            1.39             1.42               1.32             1.43     速动比率                            0.66             0.82               0.93             0.83     钞票欠债率                         64.18             57.91          66.79             63.10      EBITDA                    30，143.97       54，564.85       52，923.49          86，518.18  EBITDA 利息保险倍数                      9.62            12.05           11.82            20.63     限制2021-2023年末及2024年6月末，公司钞票欠债率分裂为63.10%、66.79%、  水平，永恒偿债本事较强。     近三年及一期，公司流动比率分裂为1.43、1.32、1.42和1.39，速动比率分裂  为0.83、0.93、0.82和0.66。讲述期内，公司流动比率处于较高水平。鉴于公司存  货在钞票中占比拟大，公司速动比率保合手在较低水平，相宜行业特征。举座来看，  公司钞票的流动性较强，短期偿债本事较强。     最近三年及一期，公司营运本事分析表如下：                                                                           单元：次/年  财务方针         2024 年 1-6 月         2023 年度             2022 年度                 2021 年度 应收账款盘活率                 2.00                 7.24                5.67                10.15 存货盘活率                   0.39                 1.70                1.12                    1.25 总钞票盘活率                  0.18                 0.57                0.39                    0.59     注：2024年1-6月数据未经年化处理     近三年及一期，公司总钞票盘活率分裂为0.59、0.39、0.57和0.18，存货盘活  率分裂为1.25、1.12、1.70和0.39，应收账款盘活率分裂为10.15、5.67、7.24和2.00。       总体来看，公司总钞票盘活率较低，存货盘活率及应收账款盘活率较高，主  要系公司所处行业为重钞票行业，总钞票盘活率处于较低水平，相宜行业特征。       最近三年及一期，公司盈利本事情况表如下：                                                 单元：万元、%        名目       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 营业收入               183，051.89    567，281.49    394，275.15    613，235.41 营业成本               159，935.48    510，129.08    338，489.53    514，761.19 销售用度                   465.06      1，924.13      1，132.03      3，966.02 料理用度                 8，711.39     20，134.32     20，801.68     21，141.12 研发用度                 3，406.62      6，630.37      3，806.98      4，267.31 财务用度                  -142.25     -3，615.14     -3，086.82       -834.49 投资收益                 2，985.75     13，102.47     14，778.16     15，762.71 利润总数                25，618.90     44，414.16     43，005.58     77，745.22 净利润                 24，515.88     40，162.10     37，113.45     64，941.00 营业毛利率                   12.63         10.07         14.15         16.06 销售净利率                   13.39          7.08          9.41         10.59 加权平均净钞票收益率               5.91         10.23         10.14         17.90 平均总钞票讲述率                 2.41          4.00          3.69          6.30    注：2024年1-6月数据未经年化处理       公司的主营业务主要为工程开辟及监理办事、房地产及环保业务。近三年及  一期，公司分裂竣事营业收入 613，235.41 万元、394，275.15 万元、567，281.49 万  元和 183，051.89 万元，其中，工程开辟及监理办行状务板块是刊行东谈主最主要的收  入开头。受房地产开辟周期影响导致 2022 年度公司房产名目交房结算量减少，  以及 2022 年度受工程延期影响导致工程名目结算减少，公司近三年及一期营业  收入呈波动趋势。       近三年及一期，公司营业成分内别为 514，761.19 万元、338，489.53 万元、  营业成本最主要的组成部分。近三年及一期，公司营业成本与营业收入变动趋势  一致。       毛利率方面，近三年及一期，公司的营业毛利率分裂为 16.06%、14.15%、  影响导致公司房地产业务板块毛利率下跌所致。异日，跟着公司地点行业景气度  有所复原，以及公司在工程研究办事等板块进入的产能渐渐开释，公司主营业务 盈利本事考虑将有所增强。   近三年及一期，公司加权平均净钞票收益率分裂 17.90%、10.14%、10.23% 和 5.91%，平均总钞票讲述率分裂为 6.30%、3.69%、4.00%和 2.41%。考虑跟着 公司地点行业景气度有所复原，以及公司在工程研究办事等板块进入的产能渐渐 开释，公司的总钞票收益率及净钞票收益率将进一步提高。   （五）异日业务发展战术   公司积极融入国度“双碳”发展战术，依托区域资源和高校学科上风，弘扬公 司主营业务蕴蓄的产业上风，搭建更商场化的产学研合作平台，历练奋进，传承 开拓，加大绿色科技等产业的研发进入，老练欺骗老本上风，加大灵敏化、绿色 化、交融解等新兴产业投资力度，促进公司主营业务的快速提质升级。全力构建 以“双碳”为引颈，以科技更动为中枢，以数字化、智能化为支合手的发展新步地， 悉力于于成为城乡开辟与发展范畴价值升迁概述办事企业。   在谋略议论方面，瞻望异日，公司将在党委和董事会的领导下，在杨浦区委、 区政府和同济大学的支合手下，围绕交融解、灵敏化、绿色化、区域化的发展愿景， 进一步开辟全咨办事本事，践行绿色发展新要求，推动业务提质升级，要点作念好 以下职责：   不息落实“城乡开辟与发展范畴价值升迁概述办事企业”发展战术，合手续强化 产业链、业务链协同，扬长板、补短板，延长全咨办事产业链，加速推动区域优 势产业集中发展。   一方面，升迁数字化业务能级，推动业务数字化转型，拓展数字化研究、数 字孪生底座研发、数字化平台搭建、数据分析办事等新兴业务；另一方面，聚焦 绿色低碳与轮回经济范畴，开拓绿建时代、碳跟踪碳料理、节能研究等业务场景。   作念好资金表里部筹措决议，字据各业务板块发展需要，统筹资金料理，合理 匹配资金安排，提高资金使用遵守和效益。密切跟进财税政策，积极争取政策支 合手。   合手续通过内控领导小组及表里部审计单元加强对谋略行动的监督，不休完善 公司内控历程体系，提高内控历程料理水平、增强里面箝制与财务料理的信息化 进度，如期查漏补缺，实时识别并慎重谋略风险。   引进与培养相皆集，优化东谈主才队列结构，耕种后生东谈主才后备力量。完善培养 机制，“内训外培”相皆集，用好公司多元业务平台和带教机制，荧惑后生东谈主才进 行跨部门疏浚、多岗亭磨真金不怕火，优化东谈主才发展环境。   四、本次债券刊行的召募资金用途   本次公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于偿还有息欠债、股权投资、基 金出资及置换上述用途的历史自筹资金出资款、补充流动资金等相宜相干法律、 律例及律例的用途，最终召募资金用途安排以收到的甘愿注册许可文献和债券发 行公告文献为准。   五、其他热切事项   （一）对外担保情况   限制 2024 年 6 月末，本公司合并范围内无对外担保（不包括对子公司的担 保）。   （二）首要未决诉讼或仲裁   限制2024年6月末，公司不存在对公司的财务情景、谋略效果、声誉、业务 行动、异日出息等可能产生首要影响且当作被告或被肯求东谈主的未决诉讼或仲裁事 项。   特此公告。                     上海同济科技实业股份有限公司董事会